证券之星音讯，2月27日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.0576元，较前一交夙昔下降0.02%。历史数据深化该基金近1个月下降0.11%，近3个月高潮0.13%，近6个月高潮0.59%，近1年高潮1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报深化，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.44%，现款占净值比1.39%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时期累计请问5.77%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职时期累计请问2.74%。

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